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BILAN BEPRO 2018 Siren 789610128
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3214 934 2280
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 998 998 3024087
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts 1000000 1000000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1004227 934 1003293 3024102
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1174212 1174212 2834628
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1400729 12710 1388019 303702
Disponibilités 6756766 6756766 476279
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 9331707 12710 9318997 3614609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10335934 13644 10322290 6638711
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000000 1201000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120100 120100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 931501 1645037
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4015855 3275464
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 22897
TOTAL (I) 10067457 6264498
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122963 242976
Emprunts et dettes financières divers (4) 220 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2240 2118
Dettes fiscales et sociales 129410 127899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 998
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 254833 374213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10322290 6638711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 240900 161294
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12875 2145
Impôts, taxes et versements assimilés 7045 225
Salaires et traitements
Charges sociales 20384 1067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 41238 3437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41237 -3437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1200000 3288041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17173 21073
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1217173 3309113
Dotations financières sur amortissements et provisions 11804 905
Intérêts et charges assimilées 6079 14649
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17883 15555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1199290 3293559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1158052 3290121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 113
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5961436
Reprises sur provisions et transferts de charges 23089
Total des produits exceptionnels (VII) 5984525 113
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3023089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 192 4618
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3023282 4618
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2961244 -4505
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 103441 10152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7201699 3309226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3185844 33762
BENEFICE OU PERTE 4015855 3275464
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 20384 1067
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3214
Total Immobilisations financières 3024102 1000000
Total Général 3024102 1003214
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3023089 1001013
Total Général 3023089 1004227
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 934 934
AMORTISSEMENTS Total Général 934 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 22897 192 23089
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 905 11804 12710
TOTAL GENERAL 23802 11997 23089 12710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1000000 1000000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1000000 1000000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 174212 174212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2174212 1174212 1000000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel