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BILAN W.CLUB RILLIEUX 2020 Siren 789572179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4612	3276	1336	
Fonds commercial	927840		927840	927840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379074	349592	29482	6056
Autres immobilisations corporelles	3183724	1775084	1408640	670177
Immobilisations en cours				2756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22790		22790	241
TOTAL (I)	4518040	2127952	2390088	1607070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31264		31264	6426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4642		4642	9786
Autres créances	830408	30000	800408	309728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173009		173009	29727
Charges constatées d’avance	33603		33603	15714
TOTAL (II)	1072927	30000	1042927	371381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590967	2157952	3433015	1978450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-796073		-690064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592725		202885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1383798		-482178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263887		304399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088952		1061988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3045441		1007417	
Dettes fiscales et sociales	191168		86824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4796813		2460628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433015		1978450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13564		13564	
Production vendue biens				
Production vendue services	2478845		2478845	2219928
Chiffres d’affaires nets	2492409		2492409	2219928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19516	5170
Autres produits			35	7289
Total des produits d’exploitation (I)			2516795	2232387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3281	2034
Variation de stock (marchandises)			-20342	-1785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19483	18700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				315
Autres achats et charges externes			2148911	1419188
Impôts, taxes et versements assimilés			43379	37812
Salaires et traitements			415524	348668
Charges sociales			74638	93714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277111	103912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100152	523
Total des charges d’exploitation (II) 			3062138	2023082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-545343	209305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	8336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	8336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17997	17695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17997	17695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16689	-9359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-562031	199946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3925		4129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82488			
Total des produits exceptionnels (VII)	86412		4129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1544		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117105		1189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30693		2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604516		2244852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197240		2041967	
BENEFICE OU PERTE	-592725		202885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931547		1785
Total Immobilisations corporelles		3056533		563743
Total Immobilisations financières		22790		
Total Général		4010870		565528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			880	932452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2756	54272	3562798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22790
Total Général		2756	55152	4518040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3707	449	880	3276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889211	362648	127183	2124676
AMORTISSEMENTS Total Général	1892918	363096	128063	2127952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30000			30000
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000	20000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22790		22790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4642	4642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273	273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4194	4194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522455	522455		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24561	24561		
Divers	58247	58247		
Groupe et associés	151465	151465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69213	69213		
Charges constatées d’avance	33603	33603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891443	868653	22790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263887	94668	169219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3045441	3045441		
Personnel et comptes rattachés	47475	47475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101000	101000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23787	23787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18905	18905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1088952	1088952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207365	207365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796813	4627593	169219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel