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BILAN TLS GEOTHERMICS 2018 Siren 789594306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	178	178		
Immobilisations corporelles	5783	3585	2198	
Immobilisations financières	1725		1725	
Total Actif Immobilisé	7686	3763	3923	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86258		86258	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	60269		60269	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521367		521367	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2475		2475	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	671059		671059	
Total général Actif	678745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			260000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			220401	
Report à nouveau			-83870	
Résultat de l’exercice			14856	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			411387	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22225	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13191		
Autres dettes			76370	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263595	
Total général Passif			674982	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261548			
Production stockée	22500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3500			
Autres produits	1043			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288591			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192165			
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	2286			
Rémunérations du personnel 	112849			
Charges sociales	20962			
Dotations aux amortissements	1554			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	329827			
Résultat d’exploitation	-41236			
Produits financiers	290			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-55802			
Bénéfice ou perte	14856			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93645			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32002			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			79252	
Total Immobilisations (Valeur brute)			86339	
Total Immobilisations (Augmentations)			599	
Total Immobilisations (Diminutions)			79252	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93645	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32002	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel