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BILAN TLS GEOTHERMICS 2017 Siren 789594306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	178	178		
Immobilisations corporelles	5184	2031	3153	
Immobilisations financières	80977		80977	
Total Actif Immobilisé	86339	2209	84130	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	63758		63758	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	248015		248015	
Créances – Autres	70281		70281	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117884		117884	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4425		4425	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	504363		504363	
Total général Actif	590702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			260000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			220401	
Report à nouveau			-147298	
Résultat de l’exercice			63428	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			396531	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29077	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3130		
Autres dettes			72884	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191961	
Total général Passif			588493	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			84935	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	269679			
Production stockée	22017			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305696			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161033			
(dont taxe professionnelle)	180			
Impôts, taxes et versements assimilés	1620			
Rémunérations du personnel 	118157			
Charges sociales	18629			
Dotations aux amortissements	1167			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51			
Total des charges d’exploitation	300658			
Résultat d’exploitation	5039			
Produits financiers	485			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-57905			
Bénéfice ou perte	63428			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18000			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80977	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1404	
Total Immobilisations (Augmentations)			84935	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel