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BILAN THAIS RENOVATION 2017 Siren 789588050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928	928		616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48454	8841	39613	26538
Autres immobilisations corporelles	98002	16369	81633	52814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7719		7719	1719
TOTAL (I)	155118	26138	128980	81702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68398		68398	43759
En cours de production de biens	10000		10000	15250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157292		157292	30032
Autres créances	87914		87914	20430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309273		309273	188244
Charges constatées d’avance	3879		3879	520
TOTAL (II)	636757		636757	298235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791876	26138	765737	379936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849			
Report à nouveau			-14831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80726		96679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172575		91849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171177		6856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1357		3071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84451		32571	
Dettes fiscales et sociales	209303		209714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126874		31875	
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	593162		288088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765737		379936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2178		545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51186		51186	
Production vendue biens	-235047		-235047	-38491
Production vendue services	2625010		2625010	1195015
Chiffres d’affaires nets	2441149		2441149	1156524
				
Production stockée			-5250	15250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34709	328
Autres produits			44	38
Total des produits d’exploitation (I)			2470653	1172140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370178	245283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24639	-28605
Autres achats et charges externes			1004934	267315
Impôts, taxes et versements assimilés			11250	11963
Salaires et traitements			746552	404748
Charges sociales			214355	128603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22342	5003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3394	147
Total des charges d’exploitation (II) 			2348365	1037184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122287	134956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2673	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2673	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2673	-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119614	133804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24742		2249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28395		2249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20371		-2249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18517		34876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478677		1172140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397950		1075461	
BENEFICE OU PERTE	80726		96679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928		928
Total Immobilisations corporelles		84043		67273
Total Immobilisations financières		1734		6000
Total Général		86705		74201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			928	928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4859	146457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7734
Total Général			5787	155118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312	616		928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4691	21726	1207	25210
AMORTISSEMENTS Total Général	5003	22342	1207	26138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2727		2727	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2727		2727	
TOTAL GENERAL	2727		2727	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	801			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24040			
T. V. A.	33116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17596			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12361			
Charges constatées d’avance	3879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256805	249086	7719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2178	2178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168999	94283	74716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84451	84451		
Personnel et comptes rattachés	96621	96621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52608	52608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47516	47516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12557	12557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1357	1357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126874	126874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593162	518446	74716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel