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BILAN SELARL PHARMACIE DES THERMES 2016 Siren 789527215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6906	6906		
Fonds commercial	2650000	222584	2427416	2520315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72000	39867	32133	42100
Autres immobilisations corporelles	101524	54717	46807	56055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2830431	324074	2506356	2618470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263470		263470	270330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100402	2860	97542	84241
Autres créances	84887		84887	65439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6183		6183	4773
Charges constatées d’avance	4584		4584	6049
TOTAL (II)	459526	2860	456666	430832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3289957	326934	2963022	3049302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170489		49664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98436		120826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270026		171589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2038213		2247388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250017		250081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309049		247275	
Dettes fiscales et sociales	58476		89909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20815		28060	
Produits constatés d’avance (2)	1425			
TOTAL (IV)	2677997		2862713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2963022		3049302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2482903		2482903	2531355
Production vendue biens				
Production vendue services	19239		19239	20152
Chiffres d’affaires nets	2502142		2502142	2551507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12250	11517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3733	8073
Autres produits			379	11
Total des produits d’exploitation (I)			2518504	2571108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1722641	1784710
Variation de stock (marchandises)			6859	-13198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133848	124985
Impôts, taxes et versements assimilés			6964	4690
Salaires et traitements			214960	235705
Charges sociales			87126	94184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19836	26844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92899	59832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3427	339
Total des charges d’exploitation (II) 			2294799	2318092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223705	253016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90491	88745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90491	88745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90491	-88745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133214	164271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34674		43445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2518504		2571108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2420068		2450282	
BENEFICE OU PERTE	98436		120826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2656906		
Total Immobilisations corporelles		175418		621
Total Immobilisations financières				
Total Général		2832324		621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2656906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2515	173524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2515	2830431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6906			6906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77262	19836	2515	94584
AMORTISSEMENTS Total Général	84169	19836	2515	101490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles	129685	92899		222584
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6239	3379	2860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129685	99138	3379	225444
TOTAL GENERAL	144685	99138	3379	240444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99138	3379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2995			
Autres créances clients	97407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18375			
T. V. A.	13587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47187			
Charges constatées d’avance	4584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189890	189890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12042	12042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2026172	222370	958939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309049	309049		
Personnel et comptes rattachés	10174	10174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38251	38251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8483	8483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1568	1568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250017	250017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20815	20815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1425	1425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677997	874195	958939	844863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel