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BILAN SARL O2 LE MANS NORD 2020 Siren 789532744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199231	196128	3104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199231	196128	3104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85569	5298	80271	
Autres créances	452783		452783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7097		7097	
Charges constatées d’avance	6944		6944	
TOTAL (II)	552393	5298	547095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751624	201426	550199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9535			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121185			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74098			
Dettes fiscales et sociales	238351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442032		1442032	
Chiffres d’affaires nets	1442032		1442032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4449	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1449176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337727	
Impôts, taxes et versements assimilés			22904	
Salaires et traitements			898399	
Charges sociales			137900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3542	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9535			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1259			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430337			
BENEFICE OU PERTE	28236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2918			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198737		494
Total Immobilisations financières				
Total Général		198737		494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				199231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188304	7824		196128
AMORTISSEMENTS Total Général	188304	7824		196128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9535		9535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5298			5298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5298			5298
TOTAL GENERAL	5298	9535		14833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9535		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85569	85569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8616	8616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2066	2066		
Impôts sur les bénéfices	11270	11270		
T. V. A.	9565	9565		
Autres impôts, taxes versements assimilés	98356	98356		
Divers	38745	38745		
Groupe et associés	266972	266972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17193	17193		
Charges constatées d’avance	6944	6944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545296	545296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121185	46300	74885	
Emprunts et dettes financières divers	265		265	
Fournisseurs et comptes rattachés	74098	74098		
Personnel et comptes rattachés	156014	156014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66152	66152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14665	14665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6966	6966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440865	365715	75150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29279			
Personnel extérieur à l’entreprise	21432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337727			
Taxe professionnelle	3177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22904			
Montant de la TVA. collectée	147188			
Total TVA. déductible sur biens et services	49319			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43