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BILAN SARL O2 LE MANS NORD 2019 Siren 789532744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198737	188304	10433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198737	188304	10433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80789	6829	73960	
Autres créances	450787		450787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13262		13262	
Charges constatées d’avance	3745		3745	
TOTAL (II)	548583	6829	541754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747320	195133	552188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10290			
Dettes fiscales et sociales	283017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	
Production vendue biens				
Production vendue services	1600137		1600137	
Chiffres d’affaires nets	1600177		1600177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1351	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3285	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			1604988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326835	
Impôts, taxes et versements assimilés			21258	
Salaires et traitements			953114	
Charges sociales			165639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5938	
Total des charges d’exploitation (II) 			1520046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3443			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23376			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1611913			
BENEFICE OU PERTE	60463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		219533		869
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		219594		869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21665	198737
Prêts et immobilisations financières			61	
Total Immobilisations financières			61	
Total Général			21726	198737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165816	41841	19353	188304
AMORTISSEMENTS Total Général	165816	41841	19353	188304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	949	5880		6829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	949	5880		6829
TOTAL GENERAL	949	5880		6829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1314		1314	
Autres créances clients	79475	79475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9693	9693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2066	2066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45770	45770		
Divers	104647	104647		
Groupe et associés	262656	262656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25950	25950		
Charges constatées d’avance	3745	3745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535321	534008	1314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180274	37000	143274	
Emprunts et dettes financières divers	265		265	
Fournisseurs et comptes rattachés	10290	10290		
Personnel et comptes rattachés	185626	185626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73900	73900		
Impôts sur les bénéfices	13484	13484		
T.V.A.	7826	7828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2180	2180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6780	6780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480625	337087	143538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	48992			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34519			
Personnel extérieur à l’entreprise	24479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326835			
Taxe professionnelle	3914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21258			
Montant de la TVA. collectée	165315			
Total TVA. déductible sur biens et services	58162			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45