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BILAN SARL O2 LE MANS NORD 2018 Siren 789532744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21665	17359	4306	
Autres immobilisations corporelles	197868	148457	49411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	219594	165816	53778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71000	949	70051	
Autres créances	436380		436380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1117		1117	
Charges constatées d’avance	7273		7273	
TOTAL (II)	515770	949	514821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735365	166765	568600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16559			
Dettes fiscales et sociales	249835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501917		1501917	
Chiffres d’affaires nets	1501917		1501917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3212	
Autres produits			341	
Total des produits d’exploitation (I)			1518120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315120	
Impôts, taxes et versements assimilés			25973	
Salaires et traitements			908938	
Charges sociales			158626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5161	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465551			
BENEFICE OU PERTE	58992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211053		8480
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		211114		8480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61
Total Général				219594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122180	43636		165816
AMORTISSEMENTS Total Général	122180	43636		165816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	955		6	949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955		6	949
TOTAL GENERAL	955		6	949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71000	71000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9882	9882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2066	2066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	94288	94288		
Divers	104647	104647		
Groupe et associés	220560	220560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4937	4937		
Charges constatées d’avance	7273	7273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514714	514653	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240240	38233	202007	
Emprunts et dettes financières divers	265		265	
Fournisseurs et comptes rattachés	16559	16559		
Personnel et comptes rattachés	111543	111543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128570	128570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7717	7717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2006	2006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1609	1609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508508	306236	202272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	78030			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50555			
Personnel extérieur à l’entreprise	27248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315120			
Taxe professionnelle	3524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25973			
Montant de la TVA. collectée	165052			
Total TVA. déductible sur biens et services	69514			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44