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BILAN SARL O2 LE MANS NORD 2017 Siren 789532744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19990	13221	6769	
Autres immobilisations corporelles	191063	108959	82104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	211114	122180	88934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62791	955	61835	
Autres créances	1793869		1793869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12079		12079	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1868739	955	1867783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079853	123135	1956718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27990			
Dettes fiscales et sociales	195259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1877588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1424135		1424135	
Chiffres d’affaires nets	1424135		1424135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20058	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1467225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354482	
Impôts, taxes et versements assimilés			22172	
Salaires et traitements			839608	
Charges sociales			146783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1487	
Total des charges d’exploitation (II) 			1407333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5970			
Total des produits exceptionnels (VII)	21334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413653			
BENEFICE OU PERTE	78030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207065		3988
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		207126		3988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61
Total Général				211114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80556	41963	340	122180
AMORTISSEMENTS Total Général	80556	41963	340	122180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5970	5970	11940	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		955		955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		955		955
TOTAL GENERAL	5970	6925	11940	955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9483			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2066			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10072			
Autres impôts, taxes versements assimilés	146859			
Divers	52414			
Groupe et associés	1569742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3233			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856721	1856660	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253101	38417	214683	
Emprunts et dettes financières divers	265		265	
Fournisseurs et comptes rattachés	27990	27990		
Personnel et comptes rattachés	96405	96405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88083	88083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9528	9528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1243	1243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1393984	1393984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6989	6989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877588	1662640	214948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	91850			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54959			
Personnel extérieur à l’entreprise	65302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354482			
Taxe professionnelle	3282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22172			
Montant de la TVA. collectée	153051			
Total TVA. déductible sur biens et services	67159			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel