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BILAN NEW LIFE 2020 Siren 789588639
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 441600 441600 441600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 220128 172252 47877 79903
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6023 6023 6023
TOTAL (I) 667751 172252 495499 527526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4651 4651 2977
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 15795 15795 20982
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 140353 140353 6003
Charges constatées d’avance 315 315 523
TOTAL (II) 161114 161114 30485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 828865 172252 656613 558011
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -551426 -519094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15408 -32332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 503982 488574
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70068 1204
Emprunts et dettes financières divers (4) 46442 23111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18357 16797
Dettes fiscales et sociales 17764 28325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 152631 69438
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 656613 558011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 82631 69438
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 68 1204
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 235739 235739 435296
Production vendue biens
Production vendue services 2200 2200 10540
Chiffres d’affaires nets 237939 237939 445836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17396 18750
Autres produits 5 19
Total des produits d’exploitation (I) 279765 464606
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 81692 133929
Variation de stock (marchandises) -1673 -619
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85767 114723
Impôts, taxes et versements assimilés 1545 7949
Salaires et traitements 57056 150524
Charges sociales 25963 65373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15694 19114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 163 43
Total des charges d’exploitation (II) 266208 491037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13557 -26431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 443 2664
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 443 2664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -443 -2664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13114 -29095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1858
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24000 1858
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2137 5095
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19569
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21706 5095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2294 -3237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 303765 466463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 288356 498796
BENEFICE OU PERTE 15408 -32332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 441600
Total Immobilisations corporelles 244892 3236
Total Immobilisations financières 6023
Total Général 692515 3236
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 441600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28000 220128
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6023
Total Général 28000 667751
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 164989 15694 8431 172252
AMORTISSEMENTS Total Général 164989 15694 8431 172252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6023 6023
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15795 15795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 315 315
TOTAL ETAT DES CREANCES 22133 16110 6023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68 68
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70000 70000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18357 18357
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17764 17764
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 46442 46442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 152631 82631 70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -70000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel