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BILAN NEOFORM PARTICIPATIONS 2018 Siren 789580842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11146	11146		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9668	3246	6422	7083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3237	949	2288	3097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23864330	12956849	10907481	10907481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23888380	12972190	10916190	10917661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	6
Clients et comptes rattachés	70579		70579	60167
Autres créances	970951		970951	3143380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993777		993777	1018672
Charges constatées d’avance	13006		13006	10547
TOTAL (II)	2052314		2052314	4232772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17743		17743	28306
Primes de remboursement des obligations (IV)	3194249		3194249	3828199
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29152685	12972190	16180495	19006939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2975343		2975343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1159005		1159005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	583419		583419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139838		139838	
Report à nouveau	-4799046		-941110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2003871		-3857936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	243398		243398	
TOTAL (I)	-1701914		301957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115174			
TOTAL (III)	115174			
Emprunts obligataires convertibles	9677680		9603730	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4987524		4987343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2992666		3933752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66144		96069	
Dettes fiscales et sociales	43221		82447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1641	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17767236		18704982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16180495		19006939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4304982		2771300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130361		130361	32513
Production vendue biens				
Production vendue services	972618		972618	1336201
Chiffres d’affaires nets	1102979		1102979	1368714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267885	960
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			2370867	1369683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130361	32513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767922	1101407
Impôts, taxes et versements assimilés			5527	3580
Salaires et traitements			132467	121026
Charges sociales			58266	51413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14202	14021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1256765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1108769	2580738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1262098	-1211055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			661010	24867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661010	25571
Dotations financières sur amortissements et provisions			3962575	2600611
Intérêts et charges assimilées			312787	299214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4275362	2899825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3614352	-2874254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2352254	-4085309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470		7737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1570		7837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30483		47327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28913		-39490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-377296		-267362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033447		1403091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5037319		5261027	
BENEFICE OU PERTE	-2003871		-3857936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11146		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		2168
Total Immobilisations corporelles		5738		
Total Immobilisations financières		20650879		3213451
Total Général		20675262		3215619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	3237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23864330
Total Général			2500	23888380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11146			11146
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417	2829		3246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2640	809	2500	949
AMORTISSEMENTS Total Général	14203	3638	2500	15341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243398
Total Provisions réglementées	243398			243398
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115174
Total Provisions pour risques et charges		115174		115174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9743398	3213451		12956849
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000163	3213451	1256765	12956849
TOTAL GENERAL	11243561	3328625	1256765	13315421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1256765	
                                             - Financières		3328625		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	970951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054536	112680	941856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9677680	265855	9411825	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4987343	2515915	2471429	
Emprunts et dettes financières divers	1803230	224230	1579000	
Fournisseurs et comptes rattachés	66144	66144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43221	43221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1189436	1189436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17767236	4304982	13462254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel