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BILAN NAVILOC 2020 Siren 789500121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	585	340	244	451
Fonds commercial	33500		33500	33500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4050	4051	-1	
Autres immobilisations corporelles	37344	22420	14924	26513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75478	26811	48667	60465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9498		9498	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2950		2950	3628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151885	316	151569	49903
Autres créances	40030		40030	25549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320258		320258	81730
Charges constatées d’avance	2842		2842	4296
TOTAL (II)	527463	316	527147	165106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602941	27127	575814	225570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			17194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19439		38148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30439		66342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21309		27663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131058		44065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147604		28897	
Dettes fiscales et sociales	77813		33343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2384	
Autres dettes	38037		8195	
Produits constatés d’avance (2)	74078		14682	
TOTAL (IV)	545374		159229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575814		225570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			93864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55475			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196790		196790	86284
Production vendue biens				
Production vendue services	485200		485200	691981
Chiffres d’affaires nets	681990		681990	778265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11526	263
Autres produits			10	66
Total des produits d’exploitation (I)			703526	778594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121898	39874
Variation de stock (marchandises)			678	-628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9498	
Autres achats et charges externes			438931	541276
Impôts, taxes et versements assimilés			6264	3710
Salaires et traitements			97706	111104
Charges sociales			13816	27102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11798	9869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	123
Total des charges d’exploitation (II) 			681724	732776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21802	45819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-676	-234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21125	45585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		27539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1666		7952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703537		806752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684098		768604	
BENEFICE OU PERTE	19439		38148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34085		
Total Immobilisations corporelles		41394		
Total Immobilisations financières				
Total Général		75479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				75478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133	207		340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14880	11591		26471
AMORTISSEMENTS Total Général	15013	11798		26811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316			316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316			316
TOTAL GENERAL	316			316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	380		380	
Autres créances clients	151506	151506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6289	6289		
T. V. A.	33450	33450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290	290		
Charges constatées d’avance	2842	2842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194757	194378	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21309	6461	14849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147604	147604		
Personnel et comptes rattachés	28819	28819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8384	8384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35877	35877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4733	4733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55475	55475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38037	38037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74078	74078		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel