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BILAN LA PETITE MAISON 2015 Siren 789534344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	175000		175000	175000
Immobilisations incorporelles – Autres	305		305	305
Immobilisations corporelles	43546	26541	17005	25127
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	218851	26541	192310	200432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3174		3174	471
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4011		4011	94
Créances – Autres	2319		2319	1721
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13513		13513	7374
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23017		23017	9660
Total général Actif	241869	166254		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12125	631
Résultat de l’exercice			33759	11494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54683	20925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101505	101505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7071	4900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63		
Autres dettes			52069	82762
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160644	189167
Total général Passif			215328	210092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178761		166254	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2614		1083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181375		167337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54462		47099	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7		29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2703		3162	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40908		34086	
(dont taxe professionnelle)	414			
Impôts, taxes et versements assimilés	3169		546	
Rémunérations du personnel 	27387		43061	
Charges sociales	8217		13427	
Dotations aux amortissements	9006		8794	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1145		15	
Total des charges d’exploitation	141598		150218	
Résultat d’exploitation	39777		17119	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			3470	
Charges exceptionnelles			359	
Impôts sur les bénéfices	6018		1797	
Bénéfice ou perte	33759		11494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18630			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			217967	
Total Immobilisations (Augmentations)			884	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel