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BILAN JTK 2021 Siren 789581071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112717	35123	77593	100081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737955		737955	3602955
Créances rattachées à des participations	1163656		1163656	419843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2015328	36123	1979205	4122879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				35323
Autres créances	170366		170366	173478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4184232	23280	4160952	1953885
Disponibilités	312126		312126	25383
Charges constatées d’avance	4000		4000	59
TOTAL (II)	4670724	23280	4647444	2188128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6686052	59403	6626648	6311008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5815984		33000	
Report à nouveau			922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298721		5782062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6136705		5837984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338214		63452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89891		132380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3129		1805	
Dettes fiscales et sociales	50445		255277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8264		20110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489943		473023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6626648		6311008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89891			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98508	20600	119108	317398
Chiffres d’affaires nets	98508	20600	119108	317398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15534	7194
Autres produits			748	1
Total des produits d’exploitation (I)			135390	324593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46937	98453
Impôts, taxes et versements assimilés			7337	48710
Salaires et traitements			71465	144294
Charges sociales			23040	95937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22488	16772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	5
Total des charges d’exploitation (II) 			171438	404172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36049	-79579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7612	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39715	387
Reprises sur provisions et transferts de charges			5058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11380	
Total des produits financiers (V)			63765	180387
Dotations financières sur amortissements et provisions			23280	5058
Intérêts et charges assimilées			1533	7557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24813	12614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38952	167772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2903	88194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3220800		7226000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3220800		7227034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2866000		1445872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2866000		1445872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354800		5781162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58982		87293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3419954		7732014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121233		1949952	
BENEFICE OU PERTE	298721		5782062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112717		
Total Immobilisations financières		4022798		748808
Total Général		4136515		748808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2869994	1901611
Total Général			2869994	2015328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		23280		23280
Total Provisions pour dépréciation		23280		23280
TOTAL GENERAL		23280		23280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23280		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1163656	1163656		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3699	3699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166667	166667		
Charges constatées d’avance	4000	4000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338022	1338022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38214	38214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3129	3129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49845	49845		
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461	461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89891	89891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8264	8264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489943	489943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel