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BILAN JTK 2019 Siren 789581071
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1000 1000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 38998 7410 31587 385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1418944 1418944 1197449
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1458942 8410 1450532 1197833
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 486 486
Clients et comptes rattachés 10889
Autres créances 38760 38760 962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 109542 109542 25407
Disponibilités 72723 72723 135885
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 221512 221512 173142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1680454 8410 1672043 1370975
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 288000 165000
Report à nouveau 53 285
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 248869 122768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 558922 310053
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1059589 1011153
Emprunts et dettes financières divers (4) 10406 11506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1895 4442
Dettes fiscales et sociales 27489 33821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13742
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1113121 1060922
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1672043 1370975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 257374 247770
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 10406
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 307604 307604 303675
Chiffres d’affaires nets 307604 307604 303675
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 307606 303675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 55623 74504
Impôts, taxes et versements assimilés 15521 12753
Salaires et traitements 136000 120000
Charges sociales 37337 34244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7287 123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 251771 241624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55835 62051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 220000 80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 136
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 220136 80000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14553 3134
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14553 3134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 205583 76866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261418 138917
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12549 16149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 527741 383675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 278873 260907
BENEFICE OU PERTE 248869 122768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 508 38490
Total Immobilisations financières 1197449 221496
Total Général 1198956 259986
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38998
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1418944
Total Général 1458942
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000 1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123 7287 7410
AMORTISSEMENTS Total Général 1123 7287 8410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3600 3600
T. V. A. 2535 2535
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32626 32626
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 38760 38760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40034 40034
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1019555 1019555
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1895 1895
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4457 4457
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20964 20964
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2068 2068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10406 10406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13742 13742
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1113121 1113121
Emprunts souscrits en cours d’exercice 212567
Emprunts remboursés en cours d’exercice 195129
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel