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BILAN IDEALE CUISINE SAS 2020 Siren 789547163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13073	13073		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5990	2190	3800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30500	6363	24137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832	417	415	
Autres immobilisations corporelles	206372	111898	94474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11159	3226	7933	
TOTAL (I)	267926	137167	130759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29811	1347	28464	
Avances et acomptes versés sur commandes	15802		15802	
Clients et comptes rattachés	37824		37824	
Autres créances	82382		82382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249317		249317	
Charges constatées d’avance	45338		45338	
TOTAL (II)	460474	1347	459127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	728401	138514	589887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88107			
Report à nouveau	722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3152			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186787			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97975			
Dettes fiscales et sociales	55891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6795			
Autres dettes	7449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185498	21256	1206754	
Production vendue biens				
Production vendue services	260634	2893	263527	
Chiffres d’affaires nets	1446132	24149	1470281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2862	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			1483229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663078	
Variation de stock (marchandises)			-6127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603189	
Impôts, taxes et versements assimilés			7004	
Salaires et traitements			202331	
Charges sociales			54560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			482	
Autres charges			13060	
Total des charges d’exploitation (II) 			1575059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580757			
BENEFICE OU PERTE	-78129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13073			13073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2190			2190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89283	36136	6742	118677
AMORTISSEMENTS Total Général	104546	36136	6742	133940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3152
Total Provisions pour risques et charges	2670	482		3152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3226			3226
Sur stocks et en cours		1347		1347
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3226	1347		4573
TOTAL GENERAL	5896	1829		7725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1829		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11159		11159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37824	37824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4837	4837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5885	5885		
T. V. A.	6774	6774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56	56		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64830	64830		
Charges constatées d’avance	45338	45338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176703	165544	11159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181560	167811	13749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97975	97975		
Personnel et comptes rattachés	24820	24820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14797	14797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14123	14123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6795	6795		
Groupe et associés	22701	22701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7449	7449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372748	358999	13749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6