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BILAN IDEALE CUISINE SAS 2018 Siren 789547163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13073	13073		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5990	2190	3800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321	321		
Autres immobilisations corporelles	216333	102234	114099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10784	3226	7558	
TOTAL (I)	246501	121043	125458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49105		49105	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36435		36435	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18550		18550	
Autres créances	78943		78943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303851		303851	
Charges constatées d’avance	14397		14397	
TOTAL (II)	501280		501280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747781	121043	626738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77000			
Report à nouveau	722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142598			
Dettes fiscales et sociales	71336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357172	17195	1374367	
Production vendue biens				
Production vendue services	82861	2469	85330	
Chiffres d’affaires nets	1440033	19664	1459697	
				
Production stockée			13995	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1853	
Autres produits			1231	
Total des produits d’exploitation (I)			1477112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673810	
Variation de stock (marchandises)			-764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480322	
Impôts, taxes et versements assimilés			6562	
Salaires et traitements			180139	
Charges sociales			64757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14033	
Total des charges d’exploitation (II) 			1453525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6509			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473540			
BENEFICE OU PERTE	10081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4208			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13636			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5990		
Total Immobilisations corporelles		201732		37930
Total Immobilisations financières		10784		
Total Général		231578		37930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23007	216655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10784
Total Général			23007	246501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12234	839		13073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2027	162		2190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74657	49209	21310	102555
AMORTISSEMENTS Total Général	88918	50210	21310	117818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10784		10784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18550	18550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13654	13654		
T. V. A.	11865	11865		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6995	6995		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46429	46429		
Charges constatées d’avance	14397	14397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122673	111890	10784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25806	19356	6449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142598	142598		
Personnel et comptes rattachés	28812	28812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23618	23618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15952	15952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2954	2954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35414	35414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275154	268705	6449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel