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BILAN IDEALE CUISINE SAS 2016 Siren 789547163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13073	9620	3453	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5990	1610	4380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	988	287	701	
Autres immobilisations corporelles	273260	114378	158883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10784		10784	
TOTAL (I)	304094	125894	178201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50874		50874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51944		51944	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60047		60047	
Autres créances	52194		52194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223309		223309	
Charges constatées d’avance	7455		7455	
TOTAL (II)	445823		445823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749918	125894	624024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14000			
Report à nouveau	691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128950			
Dettes fiscales et sociales	56549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565568			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1437221	34088	1471309	
Production vendue biens				
Production vendue services	79282	1833	81115	
Chiffres d’affaires nets	1516503	35921	1552424	
				
Production stockée			12289	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4094	
Total des produits d’exploitation (I)			1570334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			774591	
Variation de stock (marchandises)			6386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490070	
Impôts, taxes et versements assimilés			5955	
Salaires et traitements			150182	
Charges sociales			50389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10475	
Total des charges d’exploitation (II) 			1534413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543131			
BENEFICE OU PERTE	27265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9690		1300
Total Immobilisations corporelles		218063		56185
Total Immobilisations financières		10784		
Total Général		251610		57485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	5990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10784
Total Général			5000	304094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7005	2615		9620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665	2944	5000	1610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71755	42910		114664
AMORTISSEMENTS Total Général	82425	48469	5000	125894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10784			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2774			
T. V. A.	7809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5148			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36463			
Charges constatées d’avance	7455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130480	119696	10784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82596	29130	53467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128950	128950		
Personnel et comptes rattachés	17218	17218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24399	24399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12508	12508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2425	2425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85454	85454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349	349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353898	300431	53467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel