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BILAN HVB 2021 Siren 789572187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3150	2335	816	1446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167158		3167158	3167158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3183211	2335	3180877	3181354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10080		10080	13762
Autres créances	234369		234369	1034415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842568		842568	384698
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1087017		1087017	1432874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270228	2335	4267894	4614228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40826		23513	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2862847		2633904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178561		346256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16960		16960	
TOTAL (I)	4099193		4020633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			265244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4298		175476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717		621	
Dettes fiscales et sociales	46153		37182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117532		115072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168701		593595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267894		4614228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168701		593595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94725		94725	64000
Chiffres d’affaires nets	94725		94725	64000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8616	11955
Autres produits			49	19
Total des produits d’exploitation (I)			103390	75974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4396	8978
Impôts, taxes et versements assimilés			433	263
Salaires et traitements			41921	38397
Charges sociales			26169	27690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630	630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	301
Total des charges d’exploitation (II) 			73551	76260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29839	-286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5722
Produits financiers de participations			179891	361320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			306	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180198	361320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4747	9031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4747	9031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175450	352289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205290	346281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283588		437295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105027		91038	
BENEFICE OU PERTE	178561		346256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3150		
Total Immobilisations financières		3179908		153
Total Général		3183058		153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3180061
Total Général				3183211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705	630		2335
AMORTISSEMENTS Total Général	1705	630		2335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16960
Total Provisions réglementées	16960			16960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16960			16960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10080	10080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110	110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234259	234259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	244449	244449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717	717		
Personnel et comptes rattachés	2922	2922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14316	14316		
Impôts sur les bénéfices	26729	26729		
T.V.A.	1680	1680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506	506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4298	4298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117532	117532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168701	168701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	923		1689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3473		7289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4396		8978	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	433		263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	433		263	
Montant de la TVA. collectée	21252		22506	
Total TVA. déductible sur biens et services	431		1763	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1