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BILAN HVB 2019 Siren 789572187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3150	1075	2076	2706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167109		3167109	3167109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3183009	1075	3181935	3182565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95436		95436	
Autres créances	806674		806674	672919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640976		640976	567958
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1543086		1543086	1240877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4726095	1075	4725021	4423441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2330203		2789086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470064		541017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16960		16960	
TOTAL (I)	3817237		3347173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525818		781831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173032		171071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620		38	
Dettes fiscales et sociales	63997		12724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112816		110604	
Produits constatés d’avance (2)	31500			
TOTAL (IV)	907784		1076268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4725021		4423441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644207		553775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62055		62055	61110
Chiffres d’affaires nets	62055		62055	61110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1161	1889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48572	
Autres produits			15	316
Total des produits d’exploitation (I)			111804	63315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8725	4984
Impôts, taxes et versements assimilés			685	419
Salaires et traitements			41879	39466
Charges sociales			62416	20540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630	445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			114343	65856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2539	-2541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484758	561094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				204
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			484950	561298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12437	15260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12437	15260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472513	546038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469974	543497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90		-2481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596844		625261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126781		84244	
BENEFICE OU PERTE	470064		541017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49058		7914	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3150		
Total Immobilisations financières		3179859		
Total Général		3183009		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3179859
Total Général				3183009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445	630		1075
AMORTISSEMENTS Total Général	445	630		1075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16960
Total Provisions réglementées	16960			16960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16960			16960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95436	95436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11256	11256		
T. V. A.	474	474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	794944	794944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	902110	902110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525818	262241	263577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620	620		
Personnel et comptes rattachés	3257	3257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44620	44620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15906	15906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214	214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173032	173032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112816	112816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31500	31500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	907784	644207	263577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1692		1349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7033		3635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8725		4984	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	685		419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	685		419	
Montant de la TVA. collectée	12519		12222	
Total TVA. déductible sur biens et services	937		1129	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1