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BILAN HVB 2018 Siren 789572187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3150	445	2706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167109		3167109	3167010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3183009	445	3182565	3179760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				24648
Autres créances	672919		672919	212803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567958		567958	717000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1240877		1240877	954451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4423886	445	4423441	4134211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2789086		1948667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541017		840419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16960		13832	
TOTAL (I)	3347173		2803028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781831		1034229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171071		168456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38		1381	
Dettes fiscales et sociales	12724		18711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110604		108406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076268		1331183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4423441		4134211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553775		1331183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61110		61110	30555
Chiffres d’affaires nets	61110		61110	30555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1889	817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			316	
Total des produits d’exploitation (I)			63315	31372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4984	2423
Impôts, taxes et versements assimilés			419	216
Salaires et traitements			39466	22935
Charges sociales			20540	17714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			65856	43289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2541	-11917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561094	875000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			204	210
Autres intérêts et produits assimilés				1012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561298	876222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15260	20494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15260	20494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546038	855728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543497	843811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3128		3392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3128		3392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2481		-3392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625261		907594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84244		67174	
BENEFICE OU PERTE	541017		840419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7914		10771	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3150
Total Immobilisations financières		3179760		99
Total Général		3179760		3249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3179859
Total Général				3183009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		445		445
AMORTISSEMENTS Total Général		445		445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16960
Total Provisions réglementées	13832	3128		16960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13832	3128		16960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3128		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11672			
T. V. A.	67			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	993			
Groupe et associés	660186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	672919	672919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781781	259288	522493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38	38		
Personnel et comptes rattachés	3203	3203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9317	9317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171071	171071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110604	110604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076268	553775	522493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1349		833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3635		1591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4984		2423	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	419		216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	419		216	
Montant de la TVA. collectée	12222		6111	
Total TVA. déductible sur biens et services	1129			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1