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BILAN HOLDING HLI 2021 Siren 789582145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106454	29399	77055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14960	3431	11528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				37500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1037990		1037990	1037990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	1000
TOTAL (I)	1166654	32831	1133823	1081490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604000		2604000	1596000
Autres créances	1658762		1658762	2301855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54690		54690	92082
Charges constatées d’avance	6579		6579	8482
TOTAL (II)	4324032		4324032	3998419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5490685	32831	5457855	5079909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	537100		537100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8456		8456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85850		86137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22411		-287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21638		16338	
TOTAL (I)	630633		647744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3459741		3507417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31223		38128	
Dettes fiscales et sociales	1335268		885631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4827222		4432165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457855		5079909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3459741			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1570000		1570000	1330000
Chiffres d’affaires nets	1570000		1570000	1330000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	70681
Autres produits			5903	210
Total des produits d’exploitation (I)			1575988	1400892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196640	180718
Impôts, taxes et versements assimilés			29970	16828
Salaires et traitements			849818	784771
Charges sociales			382266	336549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23778	230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1482476	1319097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93512	81795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75984	75206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75984	75206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75984	-74806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17528	6989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34639		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5300		5300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39939		7276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39939		-7276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1575988		1401292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598399		1401579	
BENEFICE OU PERTE	-22411		-287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6146		100308
Total Immobilisations corporelles		40407		12053
Total Immobilisations financières		1043990		1250
Total Général		1090543		113611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37500		14960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1045240
Total Général		37500		1166654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6146	23253		29399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2907	525		3431
AMORTISSEMENTS Total Général	9053	23778		32831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604000	2604000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17574	17574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27997	27997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34118	34118		
Groupe et associés	1579073	1579073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6579	6579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4271591	4271591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000000		3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	31223	31223		
Personnel et comptes rattachés	106762	106762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421383	421383		
Impôts sur les bénéfices	5538	5538		
T.V.A.	744001	744001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57584	57584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	459741		459741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4827222	1367481	3459741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel