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BILAN HOLDING A.P.S 2020 Siren 789539699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1076841	4984	1071858	1073417
Constructions	69016	41790	27226	34128
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13409	12979	430	658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2588900		2588900	2588900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3748167	59753	3688414	3697102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150500		150500	135027
Autres créances	117907		117907	109629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981677		981677	898195
Charges constatées d’avance	704		704	682
TOTAL (II)	1250787		1250787	1143533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4998954	59753	4939201	4840635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2585000		2585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85427		75684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1623121		1437988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24788		194877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4318337		4293548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	483729		421137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8711		6478	
Dettes fiscales et sociales	125453		116474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2972		2998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620865		547087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4939201		4840635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620865		547087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257290		257290	261894
Chiffres d’affaires nets	257290		257290	261894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5624	3028
Autres produits			45	27
Total des produits d’exploitation (I)			262959	264949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10989	7191
Impôts, taxes et versements assimilés			12591	11831
Salaires et traitements			136081	134681
Charges sociales			69912	73327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8688	12798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			238266	239832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24693	25117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7805	25333
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483	155540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	155540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4969	5808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4969	5808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	149732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28011	200182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3223		5305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271247		445822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246458		250945	
BENEFICE OU PERTE	24788		194877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5		3	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26		30	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1159267		
Total Immobilisations financières		2588900		
Total Général		3748167		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1159267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2588900
Total Général				3748167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51065	8688		59753
AMORTISSEMENTS Total Général	51065	8688		59753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150500	150500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1954	1954		
T. V. A.	1301	1301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114652	114652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	704	704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269110	269110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8711	8711		
Personnel et comptes rattachés	47163	47163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39766	39766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36637	36637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1887	1887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483729	483729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2972	2972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620865	620865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6297		4705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4691		2486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10989		7191	
Taxe professionnelle	288		294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12303		11537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12591		11831	
Montant de la TVA. collectée	51217		52376	
Total TVA. déductible sur biens et services	1750		1392	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1