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BILAN FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP 2017 Siren 789581964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				199312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66058	21213	44845	24087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5061117		5061117	4241784
Créances rattachées à des participations	2289516		2289516	1854583
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	7421691	21213	7400479	6324766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1814		1814	4905
Clients et comptes rattachés	1155493		1155493	953429
Autres créances	188010		188010	80425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1529		1529	391655
Charges constatées d’avance	30090		30090	12552
TOTAL (II)	1376937		1376937	1442967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8798628	21213	8777416	7767733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3825300		3825300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71966		42504	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1367222		807449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372039		589235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5636527		5264488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332601		395000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510988		1347154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296740		125522	
Dettes fiscales et sociales	474364		586740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	521246		43880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3140888		2503245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8777416		7767733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2895805		832487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2686304		2686304	2514133
Chiffres d’affaires nets	2686304		2686304	2514133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24993	10172
Autres produits			1496	198
Total des produits d’exploitation (I)			2730658	2524502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826219	799089
Impôts, taxes et versements assimilés			18947	14294
Salaires et traitements			1247009	1128535
Charges sociales			484471	458715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18680	20018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6977	49
Total des charges d’exploitation (II) 			2602304	2420700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128354	103802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249433	519827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			214	208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249647	520035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	
Différences négatives de change			509	1553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	1553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248069	518482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376423	622284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1367		1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184367		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		4546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194391		4546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10024		-2590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5640		30459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3164672		3046493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792633		2457258	
BENEFICE OU PERTE	372039		589235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	360		2159	
Renvois : Transfert de charges	24993		10172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	233125		215025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218543		
Total Immobilisations corporelles		31799		34259
Total Immobilisations financières		6101368		1254266
Total Général		6351709		1288525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			218543	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7355634
Total Général			218543	7421691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19231	5179	24410	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7711	13501		21213
AMORTISSEMENTS Total Général	26942	18680	24410	21213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2289516	2289516		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1155493	1155493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57060	57060		
T. V. A.	35150	35150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95800	95800		
Charges constatées d’avance	30090	30090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3668110	3668110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4028	4028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328573	83490	245084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296740	296740		
Personnel et comptes rattachés	92181	92181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137784	137784		
Impôts sur les bénéfices	233575	233575		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10825	10825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	1510988	1510988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521246	521246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3140888	2895805	245084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel