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BILAN FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP 2016 Siren 789581964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218543	19231	199312	96130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31799	7711	24087	7227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4241784		4241784	4221984
Créances rattachées à des participations	1854583		1854583	729757
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	6351709	26942	6324766	5060098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4905		4905	6222
Clients et comptes rattachés	953429		953429	1527900
Autres créances	80425		80425	34639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391655		391655	75521
Charges constatées d’avance	12552		12552	21102
TOTAL (II)	1442967		1442967	1665384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7794676	26942	7767733	6725482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3825300		3825300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42504		13652	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807449		259266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589235		577035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5264488		4675253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395000		95147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1347154		1058586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125522		222449	
Dettes fiscales et sociales	586740		611889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		743	
Autres dettes	43880		61416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2503245		2050229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7767733		6725482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832487		896643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2514133		2514133	2462231
Chiffres d’affaires nets	2514133		2514133	2462231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10172	7222
Autres produits			198	65
Total des produits d’exploitation (I)			2524502	2469518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799089	819549
Impôts, taxes et versements assimilés			14294	21506
Salaires et traitements			1128535	1110263
Charges sociales			458715	419360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20018	6385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	83
Total des charges d’exploitation (II) 			2420700	2377145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103802	92373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			519827	519827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			208	306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520035	520133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1553	2860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1553	2860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518482	517273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622284	609646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4546		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4546		614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2590		-614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30459		31997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3046493		2989651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457258		2412616	
BENEFICE OU PERTE	589235		577035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2159		1897	
Renvois : Transfert de charges	10172		7222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215025		207865	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100268		118275
Total Immobilisations corporelles		10013		21785
Total Immobilisations financières		4956741		1144627
Total Général		5067022		1284687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6101368
Total Général				6351709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4138	15093		19231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2786	4925		7711
AMORTISSEMENTS Total Général	6924	20018		26942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1854583	1854583		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	953429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19002			
T. V. A.	19713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41511			
Charges constatées d’avance	12552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2905990	2905990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395000	71396	323604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125522	125522		
Personnel et comptes rattachés	79716	79716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178675	178675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321333	321333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7016	7016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	1347154			1347154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43880	43880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503245	832487	323604	1347154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			13142	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49320		20076	
Location, charges locatives et de copropriété	109576		87017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98775		167522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	541418		544933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799089		819549	
Taxe professionnelle	8311		7760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5983		13746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14294		21506	
Montant de la TVA. collectée	502966		492446	
Total TVA. déductible sur biens et services	71742		76189	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9