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BILAN ETA MONTCEL 2020 Siren 789573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17200		17200	17200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105279	925827	1179452	893407
Autres immobilisations corporelles	23989	11647	12342	17790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8143		8143	8143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2154610	937474	1217137	936540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482263	39138	443125	470385
Autres créances	611		611	26560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401735		401735	679981
Charges constatées d’avance	6233		6233	4560
TOTAL (II)	890842	39138	851704	1181486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045453	976612	2068841	2118026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44163		117363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154949		106800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459111		334163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	989372		999546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476909		557014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45385		105155	
Dettes fiscales et sociales	98064		120185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609730		1783863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068841		2118026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858867		1715084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1362		1362	11422
Production vendue biens				
Production vendue services	1265932		1265932	1236039
Chiffres d’affaires nets	1267294		1267294	1247461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65250	9869
Autres produits			20	4
Total des produits d’exploitation (I)			1332564	1257333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305715	296557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338111	377683
Impôts, taxes et versements assimilés			2357	5609
Salaires et traitements			206653	182871
Charges sociales			17024	16200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333477	262410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3216	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1206553	1145555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126010	111778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11191	10584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11191	10584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10995	-10024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115015	101753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4631		3317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286000		263500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290631		266817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5954		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191321		225262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197275		227113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93357		39704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53423		34658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623390		1524710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468442		1417910	
BENEFICE OU PERTE	154949		106800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68353		97184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53952		4092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200		
Total Immobilisations corporelles		1578428		805395
Total Immobilisations financières		8143		
Total Général		1603771		805395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254556	2129268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8143
Total Général			254556	2154610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667231	333477	63235	937474
AMORTISSEMENTS Total Général	667231	333477	63235	937474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50436		11298	39138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50436		11298	39138
TOTAL GENERAL	50436		11298	39138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34052	34052		
Autres créances clients	448211	448211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611	611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6233	6233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489107	489107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4178	4178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985194	234331	690006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45385	45385		
Personnel et comptes rattachés	5014	5014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23146	23146		
Impôts sur les bénéfices	18763	18763		
T.V.A.	50074	50074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476909	476909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609730	858867	690006	60857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	344954		115604	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19394		81621	
Location, charges locatives et de copropriété	11079		1636	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10872		6480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296766		291307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338111		381043	
Taxe professionnelle	1154		1167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203		1082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2357		2249	
Montant de la TVA. collectée	188717		178874	
Total TVA. déductible sur biens et services	81516		140329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel