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BILAN ETA MONTCEL 2019 Siren 789573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17200		17200	17200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1554440	661033	893407	763024
Autres immobilisations corporelles	23989	6199	17790	3474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8143		8143	8143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1603771	667231	936540	791840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520821	50436	470385	496256
Autres créances	26560		26560	43136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679981		679981	606109
Charges constatées d’avance	4560		4560	5336
TOTAL (II)	1231922	50436	1181486	1150836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835693	717667	2118026	1942677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117363		73499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106800		43863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334163		227363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999546		881849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557014		726745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105155		34613	
Dettes fiscales et sociales	120185		72106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783863		1715314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118026		1942677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715084		1043874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11422		11422	5382
Production vendue biens				
Production vendue services	1236039		1236039	1213232
Chiffres d’affaires nets	1247461		1247461	1218614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9869	840
Autres produits			4	211
Total des produits d’exploitation (I)			1257333	1219665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296557	324533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				45000
Autres achats et charges externes			377683	366714
Impôts, taxes et versements assimilés			5609	15293
Salaires et traitements			182871	124403
Charges sociales			16200	13759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262410	217809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4221	51991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	26717
Total des charges d’exploitation (II) 			1145555	1186220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111778	33445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10584	11870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10584	11870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10024	-11659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101753	21787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3317		6353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263500		144500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266817		150853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1851		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225262		115104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227113		119438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39704		31415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34658		9338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524710		1370730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417910		1326867	
BENEFICE OU PERTE	106800		43863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97184		136617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4092		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200		
Total Immobilisations corporelles		1276330		632372
Total Immobilisations financières		8143		
Total Général		1301673		632372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330273	1578428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8143
Total Général			330273	1603771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509833	262410	105011	667231
AMORTISSEMENTS Total Général	509833	262410	105011	667231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51991	4221	5776	50436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51991	4221	5776	50436
TOTAL GENERAL	51991	4221	5776	50436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4221	5776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57090	57090		
Autres créances clients	463731	463731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3814	3814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22746	22746		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4560	4560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551941	551941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4975	4975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994571	925792	13824	54956
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105155	105155		
Personnel et comptes rattachés	6740	6740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19321	19321		
Impôts sur les bénéfices	27653	27653		
T.V.A.	65592	65592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557014	557014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1964	1964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783863	1715084	13824	54956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	398000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115604		212586	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81621		34869	
Location, charges locatives et de copropriété	1436		1254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6480		12969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288147		317623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377683		366714	
Taxe professionnelle	1167		2121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4442		13172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5609		15293	
Montant de la TVA. collectée	178874		160776	
Total TVA. déductible sur biens et services	140329		111531	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel