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BILAN DEM ILLE ET VILAINE 2018 Siren 789506326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1100	1100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10318	10318		
Fonds commercial	24683		24683	24683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3807	1015	2792	3113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4270	4203	67	317
Autres immobilisations corporelles	211900	101382	110517	121525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6977		6977	6977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	234		234	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	266437	118018	148420	156873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2299		2299	3289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334169	11453	322715	254740
Autres créances	107930		107930	127969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88891		88891	77752
Charges constatées d’avance	59125		59125	52778
TOTAL (II)	592414	11453	580961	516527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858852	129471	729381	673400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7344		67658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37458		-60314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102002		64544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53333		83982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122027		93896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15930		16872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179690		130989	
Dettes fiscales et sociales	218409		248642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37991		33998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627379		608378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729381		673400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	122027			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1868030	9465	1877495	1811614
Chiffres d’affaires nets	1868030	9465	1877495	1811614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9479	41386
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			1886979	1853010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168443	157353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			990	1194
Autres achats et charges externes			769105	733074
Impôts, taxes et versements assimilés			43517	26690
Salaires et traitements			664746	682783
Charges sociales			157797	208255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41790	35056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2486	712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6344	6975
Total des charges d’exploitation (II) 			1855218	1852091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31762	919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4539	3838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4539	3838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191	-3753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27571	-2834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1712		3835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8167		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10357		30751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1531		87273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2549		88231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7807		-57479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897684		1883846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860226		1944160	
BENEFICE OU PERTE	37458		-60314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35001		
Total Immobilisations corporelles		196233		80480
Total Immobilisations financières		7235		3150
Total Général		239570		83630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56737	219976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	10360
Total Général			56762	266437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1100	71	71	1100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10318	793	793	10318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71279	41792	6471	106600
AMORTISSEMENTS Total Général	82697	42656	7335	118018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	478		478	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8967	2486		11453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8967	2486		11453
TOTAL GENERAL	9445	2486	478	11453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2486		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux	13007	13007		
Autres créances clients	321162	321162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25878	25878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34420	34420		
Groupe et associés	46833	46833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59125	59125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504374	501224	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53096	30667	22428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179690	179690		
Personnel et comptes rattachés	75884	75884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39370	39370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80226	80226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22929	22929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122027	122027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37991	37991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611449	589021	22428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel