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BILAN COUVERTURE IDF 2017 Siren 789543543				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	182	182		
Immobilisations corporelles	72485	22767	49718	
Immobilisations financières	9500		9500	
Total Actif Immobilisé	82167	22949	59218	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19946		19946	
Stock marchandises	21753		21753	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107320		107320	
Créances – Autres	22323		22323	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22911		22911	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194253		194253	
Total général Actif	276420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74629	
Résultat de l’exercice			7501	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93130	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			758	
Fournisseurs et comptes rattachés			45673	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		286		
Autres dettes			92654	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160341	
Total général Passif			253471	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			240	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	595980			
Production stockée	-14054			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581929			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237889			
Variation de stock (marchandises)	-16581			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4407			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95419			
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	7781			
Rémunérations du personnel 	151590			
Charges sociales	75274			
Dotations aux amortissements	10087			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6226			
Total des charges d’exploitation	567686			
Résultat d’exploitation	14242			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3284			
Charges financières	285			
Charges exceptionnelles	9740			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7501			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59998			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25330	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15783	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10783	
Total Immobilisations (Valeur brute)			62837	
Total Immobilisations (Augmentations)			41113	
Total Immobilisations (Diminutions)			21783	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2348	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			240	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2108	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel