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BILAN COUVERTURE IDF 2016 Siren 789543543				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	182	182		
Immobilisations corporelles	58155	21332	36823	
Immobilisations financières	4500		4500	
Total Actif Immobilisé	62837	21514	41323	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34000		34000	
Stock marchandises	5172		5172	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50084		50084	
Créances – Autres	15069		15069	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25491		25491	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129817		129817	
Total général Actif	192655			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95176	
Résultat de l’exercice			-20547	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85629	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1782	
Fournisseurs et comptes rattachés			57042	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		829		
Autres dettes			26688	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85512	
Total général Passif			171140	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3074	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	316711			
Production stockée	34000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350812			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163098			
Variation de stock (marchandises)	-484			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49149			
(dont taxe professionnelle)	-6381			
Impôts, taxes et versements assimilés	3464			
Rémunérations du personnel 	110031			
Charges sociales	34681			
Dotations aux amortissements	8493			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	368431			
Résultat d’exploitation	-17620			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3091			
Charges financières	6018			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20547			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32957			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38851			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42738	
Total Immobilisations (Augmentations)			27614	
Total Immobilisations (Diminutions)			7514	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4925	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3074	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38851	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel