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BILAN CHARLEEN 2018 Siren 789573912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	795000		795000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	795000		795000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3206581	9947	3196634	2978426
Autres créances	872807		872807	2051749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338177		338177	62590
Charges constatées d’avance	94663		94663	130083
TOTAL (II)	4512230	9947	4502283	5222850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5307230	9947	5297283	5222850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1604975		1598113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154075		6861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560900		1714975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149843		151551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149843		151551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123709		101209	
Emprunts et dettes financières divers (4)			75000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498346		345224	
Dettes fiscales et sociales	2861064		2771202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102002		61896	
Produits constatés d’avance (2)	1416		1791	
TOTAL (IV)	3586539		3356323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5297283		5222850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3586539		3281323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123709		101209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1193		-1193	
Production vendue services	13247322		13247322	13469872
Chiffres d’affaires nets	13246129		13246129	13469872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	6577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249312	221956
Autres produits			16205	13
Total des produits d’exploitation (I)			13514647	13698419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304785	234286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337505	1375523
Impôts, taxes et versements assimilés			401818	448326
Salaires et traitements			9171504	9136813
Charges sociales			2410001	2367974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13709	7461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18191	106681
Autres charges			9970	8959
Total des charges d’exploitation (II) 			13667487	13686028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152840	12391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5932	1823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95	13
Autres intérêts et produits assimilés			1036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7064	1836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6624	7366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6624	7366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440	-5529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152400	6861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13521711		13700256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13675786		13693394	
BENEFICE OU PERTE	-154075		6861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218189		183610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				795000
Total Général				795000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795000
Total Général				795000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149843
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151551	18191	19900	149843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7460	13709	11222	9947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7460	13709	11222	9947
TOTAL GENERAL	159012	31901	31122	159790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31901	31122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	795000		795000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	186785	186785		
Autres créances clients	3019795	3019795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68315	68315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56186	56186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1877	1877		
Groupe et associés	533822	533822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212605	212605		
Charges constatées d’avance	94663	94663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4969052	4174052	795000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123709	123709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498346	498346		
Personnel et comptes rattachés	1276904	1276904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625823	625823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	687083	687083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271252	271252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20442	20442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81559	81559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1416	1416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586539	3586539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165994		131190	
Location, charges locatives et de copropriété	817587		630986	
Personnel extérieur à l’entreprise	114093		40603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-20812		308555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260642		264187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1337505		1375523	
Taxe professionnelle	164547		166407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237271		281918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	401818		448326	
Montant de la TVA. collectée	2676725		2723722	
Total TVA. déductible sur biens et services	318101		322578	
Effectif moyen du personnel	396			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	396