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BILAN CASTRIES AUDITION 2018 Siren 789567351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9988	9005	983	
Immobilisations corporelles	49724	37752	11972	
Immobilisations financières	750		750	
Total Actif Immobilisé	60462	46757	13705	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3266		3266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10689		10689	
Créances – Autres	187		187	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47155		47155	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61297		61297	
Total général Actif	121759			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45280	
Résultat de l’exercice			2286	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51966	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4980	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10637		
Autres dettes			12562	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23036	
Total général Passif			75002	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148757			
Production vendue de biens – France	1748			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150507			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49993			
Variation de stock (marchandises)	8305			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	279			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26284			
(dont taxe professionnelle)	901			
Impôts, taxes et versements assimilés	6068			
Rémunérations du personnel 	32300			
Charges sociales	18596			
Dotations aux amortissements	6285			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329			
Total des charges d’exploitation	148439			
Résultat d’exploitation	2068			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	281			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2287			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9387			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1070	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59391	
Total Immobilisations (Augmentations)			1070	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel