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BILAN CASTRIES AUDITION 2017 Siren 789567351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8918	8918		
Immobilisations corporelles	49724	31554	18170	
Immobilisations financières	750		750	
Total Actif Immobilisé	59392	40472	18920	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11571		11571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19991		19991	
Créances – Autres	3621		3621	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28903		28903	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64086		64086	
Total général Actif	123478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27134	
Résultat de l’exercice			18546	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49680	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9514	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9489		
Autres dettes			10083	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33326	
Total général Passif			83006	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13729	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140148			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2543			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3390			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146081			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55792			
Variation de stock (marchandises)	-7842			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	425			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30195			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3436			
Rémunérations du personnel 	25166			
Charges sociales	24041			
Dotations aux amortissements	12800			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51			
Total des charges d’exploitation	144064			
Résultat d’exploitation	2017			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20989			
Charges financières	492			
Charges exceptionnelles	2190			
Impôts sur les bénéfices	1778			
Bénéfice ou perte	18546			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6318			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4057	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57896	
Total Immobilisations (Augmentations)			4057	
Total Immobilisations (Diminutions)			2561	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6318	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel