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BILAN ADONNANCE 2021 Siren 789504057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	257	942	
Autres immobilisations corporelles	29518	10243	19274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1278911		1278911	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9641768	61270	9580497	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10951397	71771	10879626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	48000		48000	
Autres créances	3055694		3055694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1227357	2235	1225122	
Disponibilités	84597		84597	
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	4445715	2235	4443479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15397113	74007	15323105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	8549			
Autres réserves	10739206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2289558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13061765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1713089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4243			
Dettes fiscales et sociales	150028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387375			
Autres dettes	1550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2261340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15323105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	780059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317000		317000	
Chiffres d’affaires nets	317000		317000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			317000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62633	
Impôts, taxes et versements assimilés			15988	
Salaires et traitements			124200	
Charges sociales			46818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	
Total des charges d’exploitation (II) 			251646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368680	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100470	
Autres intérêts et produits assimilés			34945	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73133	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61788	
Total des produits financiers (V)			639018	
Dotations financières sur amortissements et provisions			63506	
Intérêts et charges assimilées			14064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			285	
Total des charges financières (VI)			77856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3237114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3237114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1856390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903575			
BENEFICE OU PERTE	2289558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	293			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28318		2400
Total Immobilisations financières		10671348		1630775
Total Général		10699667		1633175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1381444	10920680
Total Général			1381444	10951398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8814	1687		10501
AMORTISSEMENTS Total Général	8814	1687		10501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48000	48000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3055695	3055695		
Charges constatées d’avance	66	66		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103760	3103760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780060	780060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933030	30606	268265	634159
Emprunts et dettes financières divers	3731	3731		
Fournisseurs et comptes rattachés	4243	4243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150028	150028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387375	387375		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874	2874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2261341	1358917	268265	634159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel