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BILAN ADONNANCE 2020 Siren 789504057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	17	1182	
Autres immobilisations corporelles	27118	8796	18322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	820985		820985	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9850362	73133	9777229	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10699666	81946	10617719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67093		67093	
Autres créances	840749		840749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1006553		1006553	
Disponibilités	91806		91806	
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	2006269		2006269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12705936	81946	12623989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	3629			
Autres réserves	10674433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10915063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11360			
Dettes fiscales et sociales	31938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541875			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1708926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12623989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326911		326911	
Chiffres d’affaires nets	326911		326911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81823	
Impôts, taxes et versements assimilés			28539	
Salaires et traitements			131224	
Charges sociales			49724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	
Total des charges d’exploitation (II) 			292852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55300	
Autres intérêts et produits assimilés			26801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53654	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2887	
Total des produits financiers (V)			355422	
Dotations financières sur amortissements et provisions			73133	
Intérêts et charges assimilées			7742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10056	
Total des charges financières (VI)			90932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1613777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1613777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1636071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088480			
BENEFICE OU PERTE	207630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	329			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25567		2750
Total Immobilisations financières		10543845		1763575
Total Général		10569412		1766325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1636071	10671348
Total Général			1636071	10699666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7613	1200		8813
AMORTISSEMENTS Total Général	7613	1200		8813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	53556	73133	53556	73133
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97		97	
Total Provisions pour dépréciation	53654	73133	53654	73133
TOTAL GENERAL	53654	73133	53654	73133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		73133	53654	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67093	67093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1846	1846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	838903	838903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907909	907909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603968	603968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000			
Emprunts et dettes financières divers	9792	9792		
Fournisseurs et comptes rattachés	11360	11360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6497	6497		
Impôts sur les bénéfices	3084	3084		
T.V.A.	13783	13783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8574	8574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541875	541875		
Groupe et associés	9990	9990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1708926	1208926		500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81823			
Taxe professionnelle	512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28539			
Montant de la TVA. collectée	65382			
Total TVA. déductible sur biens et services	8449			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2