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BILAN ADONNANCE 2018 Siren 789504057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25567	6352	19214	10014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				92052
Autres participations	101072		101072	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8665333		8665333	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8791973	6352	8785620	112066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23386		23386	56395
Autres créances	87324		87324	8394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352683		352683	56714
Disponibilités	3253608		3253608	251285
Charges constatées d’avance	310		310	310
TOTAL (II)	3717313		3717313	373098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12509286	6352	12502934	485164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	920			
Autres réserves	240076		166640	
Report à nouveau	-1000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11470161		133436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10743237		333076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10955		13853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46782		2473	
Dettes fiscales et sociales	959458		135761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759696		152088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12502934		485164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5225		5225	
Production vendue biens				307346
Production vendue services	1685723		1685723	
Chiffres d’affaires nets	1690948		1690948	307346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1690948	307346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4386	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255115	64896
Impôts, taxes et versements assimilés			26126	2366
Salaires et traitements			184500	150000
Charges sociales			68715	54893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1399	1481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	148
Total des charges d’exploitation (II) 			540510	273786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1150438	33560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1800	
Autres intérêts et produits assimilés			14599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143199	102531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143199	102530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1293638	136091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11014924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11014924		28062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40980		22542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10973944		5520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797421		8175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12849073		437939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378911		304503	
BENEFICE OU PERTE	11470161		133436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14967		10600
Total Immobilisations financières		102052		8705333
Total Général		117019		8715933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40980	8766405
Total Général			40980	8791973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4953	1399		6352
AMORTISSEMENTS Total Général	4953	1399		6352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23386	23386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18324	18324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69000	69000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111021	111021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46782	46782		
Personnel et comptes rattachés	87500	87500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53066	53066		
Impôts sur les bénéfices	789185	789185		
T.V.A.	3900	3900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25805	25805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742500	742500		
Groupe et associés	10955	10955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759696	1759696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178376			
Location, charges locatives et de copropriété	10266			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255115			
Taxe professionnelle	2853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26126			
Montant de la TVA. collectée	338190			
Total TVA. déductible sur biens et services	40596			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1