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BILAN A.D.E.M. RENNES 2019 Siren 789504909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1100	1100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1896	1896		
Fonds commercial	9405		9405	9405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115	1115		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37567	23895	13672	4374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51167	28006	23161	13863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1069		1069	738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95410	417	94993	113064
Autres créances	124494		124494	63556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88778		88778	31580
Charges constatées d’avance	18412		18412	20909
TOTAL (II)	328162	417	327746	229847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379330	28423	350906	243710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21918		14902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	919		7016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38237		37318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14490			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213084		101966	
Dettes fiscales et sociales	84944		83259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21138	
Produits constatés d’avance (2)	151			
TOTAL (IV)	312669		206391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350906		243710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298179		206391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	835107		835107	878340
Chiffres d’affaires nets	835107		835107	878340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1443	133
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			836554	878479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33855	22229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331	394
Autres achats et charges externes			525156	532415
Impôts, taxes et versements assimilés			8320	9262
Salaires et traitements			219049	230766
Charges sociales			48849	73188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4103	4071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	605
Total des charges d’exploitation (II) 			839466	872930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2912	5548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2912	5548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3831		930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4442	
Total des produits exceptionnels (VII)	3831		5372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3831		1467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840385		883851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839466		876835	
BENEFICE OU PERTE	919		7016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11302		
Total Immobilisations corporelles		25281		13401
Total Immobilisations financières		84		8
Total Général		37767		13408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	84
Total Général			8	51167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1896			1896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20907	4103		25010
AMORTISSEMENTS Total Général	23904	4103		28006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417			417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417			417
TOTAL GENERAL	417			417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	125	125		
Autres créances clients	95285	95285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34285	34285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13871	13871		
Groupe et associés	12857	12857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63480	63480		
Charges constatées d’avance	18412	18412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238315	238315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213084	213084		
Personnel et comptes rattachés	25093	25093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14469	14469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39707	39707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5676	5676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151	151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298179	298179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel