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BILAN A.D.E.M. RENNES 2018 Siren 789504909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1100	1100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1896	1896		
Fonds commercial	9405		9405	9405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115	1115		29
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24166	19792	4374	6111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37767	23904	13863	15637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	738		738	1131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39200
Clients et comptes rattachés	113481	417	113064	101460
Autres créances	63556		63556	54190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31580		31580	53304
Charges constatées d’avance	20909		20909	24218
TOTAL (II)	230263	417	229847	273504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268030	24321	243710	289141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14902		10997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7016		3905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37318		30302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		52	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17990		15656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101966		137011	
Dettes fiscales et sociales	83259		96329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148		5348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206391		254396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243710		289141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206391		254396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878340		878340	827714
Chiffres d’affaires nets	878340		878340	827714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133	8551
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			878479	836275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22229	20634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			394	2988
Autres achats et charges externes			532415	477050
Impôts, taxes et versements assimilés			9262	6829
Salaires et traitements			230766	244826
Charges sociales			73188	66127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4071	5627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	5603
Total des charges d’exploitation (II) 			872930	829685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5548	6590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5548	6590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930		1961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5372		1961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3905		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3905		4646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1467		-2685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883851		838236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876835		834331	
BENEFICE OU PERTE	7016		3905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11302		
Total Immobilisations corporelles		22976		2305
Total Immobilisations financières		84		
Total Général		35462		2305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84
Total Général				37767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1896			1896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16836	4071		20907
AMORTISSEMENTS Total Général	19832	4071		23904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4442		4442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	469		52	417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469		52	417
TOTAL GENERAL	4911		4494	417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	499	499		
Autres créances clients	112982	112982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16363	17312		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10949	10949		
Divers				
Groupe et associés	14964	14964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21280	21280		
Charges constatées d’avance	20909	20909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197946	197946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101966	101966		
Personnel et comptes rattachés	29847	29847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21054	21054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27072	27072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5286	5286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3148	3148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188401	188401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel