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BILAN VERLINDE S.A.S. 2018 Siren 789456696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520613	520613		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77209	50800	26409	28332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346208		346208	346208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849		15849	15849
TOTAL (I)	959879	571413	388466	390389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256286		256286	311440
Avances et acomptes versés sur commandes	1045		1045	
Clients et comptes rattachés	9801226	264818	9536409	11786171
Autres créances	4631870		4631870	2540979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4921526		4921526	3667354
Charges constatées d’avance	15099		15099	35764
TOTAL (II)	19627053	264818	19362235	18341707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20586932	836231	19750701	18732096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10720080		10720080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332070		304231	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100526		100526	
Report à nouveau	12589		8949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743981		556763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11909246		11690549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443196		301000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	443196		301000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10126		8077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	862060		116232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5132428		5009397	
Dettes fiscales et sociales	839323		765879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554322		803937	
Produits constatés d’avance (2)			37026	
TOTAL (IV)	7398259		6740547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19750701		18732096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21161184	33896674	55057858	52953028
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21161184	33896674	55057858	52953028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317459	103805
Autres produits			52852	51083
Total des produits d’exploitation (I)			55428170	53107916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42103207	40017226
Variation de stock (marchandises)			51207	451721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8287130	7205470
Impôts, taxes et versements assimilés			202231	215849
Salaires et traitements			2311789	2614567
Charges sociales			1132074	1184188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12141	10224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				232816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322196	281000
Autres charges			16813	5066
Total des charges d’exploitation (II) 			54438789	52218128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989380	889788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60370	26787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6959	27354
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67330	54140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8243	29074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8243	29074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59087	25066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048467	914854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	982		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982		88851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184		-88851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304670		269240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55496666		53162056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54752685		52605293	
BENEFICE OU PERTE	743981		556763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520613		
Total Immobilisations corporelles		146796		11200
Total Immobilisations financières		362056		
Total Général		1029466		11200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80788	77209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362057
Total Général			80788	959879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520613			520613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118463	12141	79805	50800
AMORTISSEMENTS Total Général	639077	12141	79805	571413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				212196
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231000
Total Provisions pour risques et charges	301000	322196	180000	443196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295356		30539	264818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295356		30539	264818
TOTAL GENERAL	596356	322196	210539	708014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322196	210539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849		15849	
Clients douteux ou litigieux	272202		272202	
Autres créances clients	9529024	9529024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2691	2691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543287	543287		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9329	9329		
Divers				
Groupe et associés	4076563	4076563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15099	15099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14464044	14175993	288051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10126	10126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5132428	5132428		
Personnel et comptes rattachés	397667	397667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323223	323223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118432	118432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97465	97465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456857	456857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6536199	6536199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel