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BILAN VERLINDE S.A.S. 2017 Siren 789456696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520613	520613		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146796	118464	28332	16534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346208		346208	346209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849		15849	15849
TOTAL (I)	1029466	639077	390389	378592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311440		311440	763161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12081527	295356	11786171	11999664
Autres créances	2540979		2540979	3558827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3667354		3667354	3191848
Charges constatées d’avance	35764		35764	44783
TOTAL (II)	18637063	295356	18341707	19558283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19666530	934433	18732096	19936875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10720080		10720080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304231		250363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100526		100526	
Report à nouveau	8949		3856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556763		1077369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11690549		12152194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301000		116000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301000		116000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8077		6420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116232		75951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5009397		6349353	
Dettes fiscales et sociales	765879		772970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803937		463987	
Produits constatés d’avance (2)	37026			
TOTAL (IV)	6740547		7668681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18732096		19936875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20620679	32332349	52953028	48710294
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20620679	32332349	52953028	48710294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103805	248678
Autres produits			51083	50489
Total des produits d’exploitation (I)			53107916	49009461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40017226	37525449
Variation de stock (marchandises)			451721	-63529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7205470	6490918
Impôts, taxes et versements assimilés			215849	204451
Salaires et traitements			2614567	2239801
Charges sociales			1184188	1031915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10224	6048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232816	33571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281000	96000
Autres charges			5066	173128
Total des charges d’exploitation (II) 			52218128	47737752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			889788	1271709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26787	241830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27354	4121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54140	245950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			29074	19513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29074	19513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25066	226437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914854	1498147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269240		420778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53162056		49255412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52605293		48178043	
BENEFICE OU PERTE	556763		1077369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520613		
Total Immobilisations corporelles		124774		22022
Total Immobilisations financières		362058		
Total Général		1007445		22022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	362057
Total Général			1	1029466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520613			520613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108240	10224		118464
AMORTISSEMENTS Total Général	628853	10224		639077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				180000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121000
Total Provisions pour risques et charges	116000	281000	96000	301000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66798	232816	4258	295356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66798	232816	4258	295356
TOTAL GENERAL	182798	513816	100258	596356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513816	100258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849			
Clients douteux ou litigieux	308756			
Autres créances clients	11772771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42901			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2213125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14674119	14349514	324605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8077	8077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5009397	5009397		
Personnel et comptes rattachés	352927	352927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282556	282556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130396	130396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803937	803937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37026	37026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6624315	6624315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel