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BILAN VERLINDE S.A.S. 2016 Siren 789456696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520613	520613		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124774	108240	16534	15658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346209		346209	346209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849		15849	15849
TOTAL (I)	1007445	628853	378592	377716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	763161		763161	699632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12066462	66798	11999664	13477792
Autres créances	3558827		3558827	2511305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3191848		3191848	5102099
Charges constatées d’avance	44783		44783	26840
TOTAL (II)	19625081	66798	19558283	21817668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20632526	695651	19936875	22195383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10720080		10720080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250363		183018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100526		100526	
Report à nouveau	3856		-1085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1077369		1347975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12152194		12350515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6420		3662	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75951		452918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6349353		7569611	
Dettes fiscales et sociales	772970		869646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463987		889031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7668681		9784868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19936875		22195383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20047403	28662892	48710294	47473235
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20047403	28662892	48710294	47473235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248678	158668
Autres produits			50489	40229
Total des produits d’exploitation (I)			49009461	47672282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37525449	36980237
Variation de stock (marchandises)			-63529	-229935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6490918	5596372
Impôts, taxes et versements assimilés			204451	184802
Salaires et traitements			2239801	2203290
Charges sociales			1031915	1041466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6048	5976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33571	5779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96000	40000
Autres charges			173128	14628
Total des charges d’exploitation (II) 			47737752	45842614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271709	1829668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241830	104331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3306
Différences positives de change			4121	27022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245950	134660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				510
Différences négatives de change			19513	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19513	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226437	134150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1498147	1963818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420778		607192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49255412		47806942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48178043		46458967	
BENEFICE OU PERTE	1077369		1347975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520613		
Total Immobilisations corporelles		117849		6925
Total Immobilisations financières		362058		
Total Général		1000520		6925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362058
Total Général				1007445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520613			520613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102191	6048		108240
AMORTISSEMENTS Total Général	622805	6048		628853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116000
Total Provisions pour risques et charges	60000	96000	40000	116000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206960	33571	173733	66798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206960	33571	173733	66798
TOTAL GENERAL	266960	129571	213733	182798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129571	213733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15849			
Clients douteux ou litigieux	80023			
Autres créances clients	11986439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70073			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853026			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11940			
Divers				
Groupe et associés	2623787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15685921	15590048	95872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6420	6420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6349353	6349353		
Personnel et comptes rattachés	381430	381430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290808	290808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100732	100732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463987	463987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7592730	7592730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel