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BILAN UF NANTERRE 2015 Siren 789461514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4437	1915	2522	3591
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	725492	103016	622476	683573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273668	58803	214865	254412
Autres immobilisations corporelles	61384	20632	40752	45782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118827		118827	120000
TOTAL (I)	1183808	184366	999442	1107358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10400		10400	5123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4001		4001	2576
Avances et acomptes versés sur commandes	7201		7201	
Clients et comptes rattachés	123360		123360	46965
Autres créances	68311		68311	61732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417322		417322	110005
Charges constatées d’avance	151063		151063	136767
TOTAL (II)	781657		781657	363169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965465	184366	1781099	1470526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148102		-22672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241908		-125429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103807		-138102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779915		872666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302573		352834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385118		284454	
Dettes fiscales et sociales	183462		47409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3811		37973	
Autres dettes	16821		9572	
Produits constatés d’avance (2)	5593		3720	
TOTAL (IV)	1677293		1608628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781099		1470526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021367		811474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172812		172812	77810
Production vendue biens				
Production vendue services	1368272		1368272	496164
Chiffres d’affaires nets	1541084		1541084	573974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931	236
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			1542038	574212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84403	40911
Variation de stock (marchandises)			-1424	-2576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1040	1769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5277	-5123
Autres achats et charges externes			730266	506268
Impôts, taxes et versements assimilés			5196	5867
Salaires et traitements			164740	69515
Charges sociales			37843	15276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128258	56312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1143393	688231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398645	-114018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48484	11411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48484	11411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48484	-11411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350161	-125429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542038		574212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300130		699642	
BENEFICE OU PERTE	241908		-125429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	931		236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	361			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1039333		28465
Total Immobilisations financières		120000		
Total Général		1163769		28465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4803	2450	1060544
Prêts et immobilisations financières			1173	
Total Immobilisations financières			1173	118827
Total Général		4803	3623	1183808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	846	1069		1915
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55566	129336	2450	182451
AMORTISSEMENTS Total Général	56412	130405	2450	184366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118827			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4939			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	151063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461561	342734	118827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1615	1615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	778300	122374	534298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385118	385118		
Personnel et comptes rattachés	9443	9443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24676	24676		
Impôts sur les bénéfices	98416	98416		
T.V.A.	43881	43881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7046	7046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3811	3811		
Groupe et associés	302573	302573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16821	16821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5593	5593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677293	1021367	534298	121628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		5