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BILAN SOCIETE DUNKERQUOISE DE MANUTENTION ET TRANSIT FLUVIAL 2019 Siren 789493137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63657	55995	7662	3379
Autres immobilisations corporelles	28795	21589	7205	10173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	92693	77584	15108	13794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1239		1239	2894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3813		3813	3963
Clients et comptes rattachés	673609	300813	372796	332928
Autres créances	131537		131537	175164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72310		72310	61020
Charges constatées d’avance	1229		1229	895
TOTAL (II)	883739	300813	582926	576866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976432	378398	598034	590660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1029966		-663985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105556		-365981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-885522		-779966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38618		50341	
TOTAL (III)	38618		50341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13367		15600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265906		135213	
Dettes fiscales et sociales	191665		200472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	974000		969000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444939		1320286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598034		590660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431571		1304685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1693410	169051	1862461	2061449
Chiffres d’affaires nets	1693410	169051	1862461	2061449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22270	13561
Autres produits			15434	
Total des produits d’exploitation (I)			1900165	2075010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20334	24360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1655	-2335
Autres achats et charges externes			990061	1039099
Impôts, taxes et versements assimilés			187511	197332
Salaires et traitements			542754	585601
Charges sociales			257305	263473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11520	12711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465	2933
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2011609	2423988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111443	-348978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111356	-348461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5800		-17520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906188		2075526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011744		2441508	
BENEFICE OU PERTE	-105556		-365981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			46850	
Renvois : Transfert de charges	10082		9451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		84825		12834
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		85066		12834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5207	92452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			5207	92693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71272	11566	5254	77584
AMORTISSEMENTS Total Général	71272	11566	5254	77584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50341	465	12188	38618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300813			300813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300813			300813
TOTAL GENERAL	351154	465	12188	339431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465	12188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux	360975		360975	
Autres créances clients	312633	312633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740	740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71310		71310	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18162	18162		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41325	41325		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1229	1229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806616	374330	432285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265906	265906		
Personnel et comptes rattachés	84112	84112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88128	88128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14301	14301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5122	5122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974000	974000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1431571	1431571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		15