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BILAN SOCIETE DUNKERQUOISE DE MANUTENTION ET TRANSIT FLUVIAL 2017 Siren 789493137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56768	45977	10791	17919
Autres immobilisations corporelles	28667	13194	15473	12460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	85677	59171	26506	30619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560		560	3176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1187		1187	469
Clients et comptes rattachés	467910		467910	287521
Autres créances	214880		214880	140223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34375		34375	17694
Charges constatées d’avance	2001		2001	1308
TOTAL (II)	720912		720912	450390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806589	59171	747417	481009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-796467		-728982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132482		-67485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-413985		-546467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51518		10000	
TOTAL (III)	51518		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86442		23824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417229		532509	
Dettes fiscales et sociales	272214		127143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334000		334000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109884		1017476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747417		481009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1885865	607984	2493849	1839756
Chiffres d’affaires nets	1885865	607984	2493849	1839756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14519	
Autres produits			613	85000
Total des produits d’exploitation (I)			2508982	1924756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18210	16272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2616	-685
Autres achats et charges externes			1243030	1192602
Impôts, taxes et versements assimilés			213278	193390
Salaires et traitements			580562	404960
Charges sociales			252537	157057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16001	14633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50898	
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2377133	1978231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131848	-53475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			647	710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634	710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132482	-52765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		15137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		15137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524628		1925882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392146		1993368	
BENEFICE OU PERTE	132482		-67485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		74023		11887
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		74264		11887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			475	85436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			475	85677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43645	16001	475	59171
AMORTISSEMENTS Total Général	43645	16001	475	59171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	50898	9380	51518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	50898	9380	51518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50898	9380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96197			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27191			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1492			
Divers				
Groupe et associés	90000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685031	617013	68018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417229	417229		
Personnel et comptes rattachés	121443	121443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106710	106710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36595	36595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7467	7467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334000	334000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023443	1023443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15