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BILAN SFERE ENCAISSEMENT 2021 Siren 789418688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3765	3765		456
Fonds commercial	108000		108000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	817	253	563	645
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24788	13414	11375	12522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	137570	17432	120138	111623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318286		318286	268279
Avances et acomptes versés sur commandes				1463
Clients et comptes rattachés	440362	1151	439211	409512
Autres créances	834572		834572	457337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	421705		421705	94090
Charges constatées d’avance	2459		2459	1012
TOTAL (II)	2067384	1151	2066233	1281694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204954	18583	2186371	1393316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166484		118034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40554		48450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85			
TOTAL (I)	212623		171984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502983		18	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38667		35967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670902		461277	
Dettes fiscales et sociales	240002		251243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38115		32433	
Produits constatés d’avance (2)	483078		440395	
TOTAL (IV)	1973748		1221333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186371		1393316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563030		1221333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3257183		3257183	2675084
Production vendue biens				
Production vendue services	311007		311007	319746
Chiffres d’affaires nets	3568191		3568191	2994829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62830	39391
Autres produits			2873	18448
Total des produits d’exploitation (I)			3634694	3052667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1848936	1335160
Variation de stock (marchandises)			-50007	-89633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799918	812957
Impôts, taxes et versements assimilés			19278	18260
Salaires et traitements			694245	666947
Charges sociales			260446	246681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4127	4225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3555	575
Total des charges d’exploitation (II) 			3580597	2995772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54096	56895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5896	4378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4686	9063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10582	13441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10307	5755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10307	5755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275	7686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54371	64582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13732		16132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645276		3066108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3604722		3017659	
BENEFICE OU PERTE	40554		48450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2137		940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61027		39304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101765		10000
Total Immobilisations corporelles		23163		2442
Total Immobilisations financières				200
Total Général		124928		12642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				137570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3309	456		3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9996	3671		13667
AMORTISSEMENTS Total Général	13305	4127		17432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85
Total Provisions réglementées		85		85
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2855	99	1803	1151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2855	99	1803	1151
TOTAL GENERAL	2855	184	1803	1236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99	1803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	1381	1381		
Autres créances clients	438981	438981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10620	10620		
T. V. A.	74784	74784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749168	749168		
Charges constatées d’avance	2459	2459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277593	1277393	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1838	1838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501146	90428	392678	18040
Emprunts et dettes financières divers	38667	38667		
Fournisseurs et comptes rattachés	670902	670902		
Personnel et comptes rattachés	94958	94958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64313	64313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68399	68399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12331	12331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38115	38115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483078	483078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973748	1563030	392678	18040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel