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BILAN SATIS TT COLMAR 2021 Siren 789433950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74430	74001	428	2877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7443		7443	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200166	115985	84180	89527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13856		13856	13856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75058		75058	66024
Autres immobilisations financières	29406		29406	29406
TOTAL (I)	400358	189987	210372	201690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20800
Clients et comptes rattachés	1379557	78681	1300876	1205873
Autres créances	1995864		1995864	1461053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021169		1021169	1311099
Charges constatées d’avance	3487		3487	7202
TOTAL (II)	4400077	78681	4321396	4006026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4800435	268668	4531768	4207716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525170		281741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176372		243429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976542		800170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383813		1519810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68669		11849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219742		227585	
Dettes fiscales et sociales	1166585		1102281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	716416		546022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3555225		3407546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4531768		4207716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2249016		3126545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2812		3701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4535873		4535873	3406568
Chiffres d’affaires nets	4535873		4535873	3406568
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94917	183241
Autres produits			44200	44023
Total des produits d’exploitation (I)			4722370	3633832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607566	468313
Impôts, taxes et versements assimilés			103125	89365
Salaires et traitements			3102908	2112947
Charges sociales			664798	561950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20957	34008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27453	19931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32182	91741
Total des charges d’exploitation (II) 			4558989	3378255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163381	255578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22948	20430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22948	20430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5192	5328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	5328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17756	15102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181137	270680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		52104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26677		52104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8448		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550		79593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8998		80315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17679		-28211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22443		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771994		3706366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4595622		3462938	
BENEFICE OU PERTE	176372		243429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		120359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		44000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74430		7443
Total Immobilisations corporelles		214447		13713
Total Immobilisations financières		109286		11946
Total Général		398163		33101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27993	200166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2912	118320
Total Général			30905	400358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71553	2448		74001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124920	18509	27443	115985
AMORTISSEMENTS Total Général	196473	20957	27443	189987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78673	27453	27445	78681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78673	27453	27445	78681
TOTAL GENERAL	78673	27453	27445	78681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27453	27445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75058	75058		
Autres immobilisations financières	29406	29406		
Clients douteux ou litigieux	150110	150110		
Autres créances clients	1229447	1229447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86749	86749		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11043	11043		
Impôts sur les bénéfices	88015	88015		
T. V. A.	35800	35800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8667	8667		
Groupe et associés	1410369	1410369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355221	355221		
Charges constatées d’avance	3487	3487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3483372	3483372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2812	2812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1381002	74793	1306209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219742	219742		
Personnel et comptes rattachés	653367	653367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200974	200974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305008	305008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7235	7235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68669	68669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716416	716416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3555225	2249016	1306209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel