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BILAN RAY 2021 Siren 789476710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8484	2869	5615	5915
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13563	13085	478	1793
Autres immobilisations corporelles	169776	152468	17309	26240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	266972	168422	98550	109097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158527	31858	126669	119653
Avances et acomptes versés sur commandes	4616		4616	1000
Clients et comptes rattachés	2860		2860	3132
Autres créances	4095		4095	13560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113955		113955	71281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284052	31858	252194	208626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551024	200279	350745	317723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39382		39382	
Report à nouveau	-146047		-149441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35292		3394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60373		-95665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30039		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237474		233838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17195		4941	
Dettes fiscales et sociales	31704		25509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94706		149021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411118		413389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350745		317723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411118		413389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30039		79	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417138		417138	313689
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	417138		417138	313689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	21000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8422	36241
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			435560	370930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239647	157865
Variation de stock (marchandises)			-10648	35380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55490	55083
Impôts, taxes et versements assimilés			1690	1263
Salaires et traitements			54057	51018
Charges sociales			27405	13496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15622	17841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3632	28226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			388920	360171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46641	10760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2934	2782
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2934	2795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2929	-2795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43712	7965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	495		4569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	495		7486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8914		8977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8914		12057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8419		-4571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436060		378417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400768		375023	
BENEFICE OU PERTE	35292		3394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8422		14961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83484		
Total Immobilisations corporelles		182524		5075
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		266157		5075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4260	183339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			4260	266972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2569	300		2869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154490	15322	4260	165553
AMORTISSEMENTS Total Général	157059	15622	4260	168422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28226	3632		31858
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28226	3632		31858
TOTAL GENERAL	28226	3632		31858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3632		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2860	2860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2500	2500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1595	1595		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7104	6955	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30039	30039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17195	17195		
Personnel et comptes rattachés	10948	10948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11934	11934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7679	7679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143	1143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237474	237474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94706	94706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411118	411118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5205		4311	
Location, charges locatives et de copropriété	12313		13979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4783		3285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33189		33507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55490		55083	
Taxe professionnelle	594		624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1096		639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1690		1263	
Montant de la TVA. collectée	83428		63321	
Total TVA. déductible sur biens et services	43413		33322	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2