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BILAN PEAKS 2019 Siren 789484482
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29669 15577 14091 5601
Autres immobilisations corporelles 7354 5430 1923 3421
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3860 3860 3000
Créances rattachées à des participations 566539 566539 1207131
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4717 4717 4717
TOTAL (I) 612140 21008 591132 1223872
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2591920 2591920 1294519
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 236797 236797 144811
Autres créances 1697446 81708 1615737 1433617
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -40854
Disponibilités 19982 19982 379556
Charges constatées d’avance 4370 4370 3188
TOTAL (II) 4550517 81708 4468808 3214838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5162658 102717 5059941 4438711
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300135 300135
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9865 9865
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9300 8914
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 167163 163689
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21339 3860
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 507803 486464
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3211292 2222777
Emprunts et dettes financières divers (4) 649485 649302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 431483 800220
Dettes fiscales et sociales 48026 79946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 211850 200000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4552138 3952247
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5059941 4438711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4552138 3952247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 174236 174236 563048
Production vendue biens
Production vendue services 54018 54018 119541
Chiffres d’affaires nets 228254 228254 682589
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96950 8385
Autres produits 73 73
Total des produits d’exploitation (I) 325278 691047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1426406 1231815
Variation de stock (marchandises) -1297401 -667959
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 96251 93450
Impôts, taxes et versements assimilés 3184 3170
Salaires et traitements 62181
Charges sociales 26406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4675 3748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101 6
Total des charges d’exploitation (II) 321805 664232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3472 26814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37249 73235
Autres intérêts et produits assimilés 100200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37249 173435
Dotations financières sur amortissements et provisions 40854 40854
Intérêts et charges assimilées 255825 126428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 296679 167283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -259429 6152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -255957 32966
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 275000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4196
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 279196
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1900 47
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 277296 -47
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 641724 864482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620385 860622
BENEFICE OU PERTE 21339 3860
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 25357 11667
Total Immobilisations financières 1214849 427382
Total Général 1240205 439050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1067114 575117
Total Général 1067114 612141
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16333 4676 21009
AMORTISSEMENTS Total Général 16333 4676 21009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 566539 566539
Prêts
Autres immobilisations financières 4718 4718
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 236797 236797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16451 16451
T. V. A. 69631 69631
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1611365 1611365
Charges constatées d’avance 4371 4371
TOTAL ETAT DES CREANCES 2509871 2509871
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1111293 1111293
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2100000 2100000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 431484 431484
Personnel et comptes rattachés 787 787
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7814 7814
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38297 38297
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1128 1128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 649485 649485
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 211850 211850
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4552138 4552138
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel