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BILAN NEOCOS 2020 Siren 789459559
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 757931 448369 309562 352683
Autres immobilisations corporelles 103004 44324 58680 61464
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 860935 492693 368242 414147
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 925956 233451 692505 642166
En cours de production de biens
En cours de production de services 7822 -7822
Produits intermédiaires et finis 100284 18518 81766 43478
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 24102 24102 9878
Clients et comptes rattachés 221113 221113 433677
Autres créances 113949 113949 129293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10019 10019 2281
Charges constatées d’avance 1831 1831 1828
TOTAL (II) 1397254 259791 1137463 1262601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2258189 752484 1505705 1676749
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 94316 94789
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -98617 -473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50699 149316
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 702 9745
Emprunts et dettes financières divers (4) 1168410 401455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222136 1069441
Dettes fiscales et sociales 63758 46793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1455006 1527433
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1505705 1676749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1455006 1527433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 702 9745
Dont emprunts participatifs 1168410
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1051855 1051855 1406139
Production vendue services 40161 40161 10729
Chiffres d’affaires nets 1092016 1092016 1416869
Production stockée 33556 -22580
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95769 258479
Autres produits 7 2
Total des produits d’exploitation (I) 1221348 1652770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 738456 818172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16027 -35951
Autres achats et charges externes 131019 150567
Impôts, taxes et versements assimilés 13091 14998
Salaires et traitements 214225 219716
Charges sociales 65945 61947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 168297 393292
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 3
Total des charges d’exploitation (II) 1315010 1622745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93662 30025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 201
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 201
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4955 3406
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4955 3406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4955 -3205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -98617 26820
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 233
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25285
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1221348 1653204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1319965 1653677
BENEFICE OU PERTE -98617 -473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 803090 57845
Total Immobilisations financières
Total Général 803090 57845
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 860935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 860935
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 388943 103751 492693
AMORTISSEMENTS Total Général 388943 103751 492693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 291013 64547 95769 259791
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 291013 64547 95769 259791
TOTAL GENERAL 291013 64547 95769 259791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 64547 95769
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 221113 221113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3136 3136
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 93097 93097
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12058 12058
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5658 5658
Charges constatées d’avance 1831 1831
TOTAL ETAT DES CREANCES 336893 336893
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 702 702
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222136 222136
Personnel et comptes rattachés 26333 26333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28869 28869
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6964 6964
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1592 1592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1168410 1168410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1455006 1455006
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 8